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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-09-25 009297 南方誉慧一年持有期混合C -0.989 -1.264 3.297 3.07 -- 3.07 混合型 南方
2 2020-09-25 004823 上投摩根安裕回报混合A -0.766 -0.373 4.574 12.8 -- 30.78 混合型 上投摩根
3 2020-09-25 010021 广发优企精选灵活配置混合C -- -- -- -0.821 -- -2.125 混合型 广发
4 2020-09-25 003232 创金合信金融地产精选股票A -4.594 -3.275 10.29 4.358 -- 6.32 股票型 创金合信
5 2020-09-25 000310 安信永利信用定期开放债券A 0 -0.259 -0.259 1.314 16.977 59.442 债券型 安信
6 2020-09-25 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF -3.81 -6.199 9.27 0.629 -- -5.58 股票型 嘉实
7 2020-09-25 002377 建信睿怡纯债债券 0.053 -0.062 0.24 2.117 -- 6.211 债券型 建信
8 2020-09-25 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A -3.051 -4.291 -- -2.76 -- -2.76 股票型 上投摩根
9 2020-09-25 004400 金信民兴债券A 0.053 0.044 0.123 0.836 106.125 107.012 债券型 金信
10 2020-09-25 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C -3.896 -2.813 10.129 -0.237 -- 0.9 股票型 嘉实
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-06-30 110015 易方达行业领先企业混合 0.454 32,426.957 0.766 13.978 3.309 混合型 易方达
2 2020-06-30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合 0.035 917.456 0.241 0.52 1.415 混合型 泰信
3 2020-06-30 002505 鹏华金鼎灵活配置混合C 0.004 230.59 0.182 0.144 1.279 混合型 鹏华
4 2020-06-30 004673 华夏短债债券C 0.196 643.276 0.002 26.216 1.097 债券型 华夏
5 2020-06-30 233010 大摩深证300指数增强 0.02 954.296 0.355 0.465 1.835 股票型 摩根士丹利华鑫
6 2020-06-30 002351 易方达裕祥回报债券 2.358 58,231.704 0.054 155.322 1.453 债券型 易方达
7 2020-06-30 009267 广发双债添利债券E 0.001 -18.134 -0.025 0.042 1.2 债券型 广发
8 2020-06-30 004912 中加纯债定期开放债券C 0 0 -- 0 1 债券型 中加
9 2020-06-30 007799 申万菱信中小板指数(LOF)C 0.003 295.175 0.243 0.11 1.426 股票型 申万菱信
10 2020-06-30 005530 汇添富价值多因子量化策略股票 0.015 1,930.084 0.191 1.409 1.302 股票型 汇添富
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 005633 建信中证500指数增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 建信
2 2019-09-30 675031 西部利得天添鑫货币A -- -- 1.691 38.45 1.361 30.95 货币型 西部利得
3 2019-09-30 申博游戏网直营162205 泰达宏利风险预算混合 0.941 41.501 1.179 52.03 0.135 5.974 混合型 泰达宏利
4 2019-09-30 000462 农银主题轮动灵活配置混合 3.497 56.38 0.315 5.08 1.271 20.486 混合型 农银汇理
5 2019-09-30 200011 申博游戏网直营长城景气行业龙头混合 0.865 79.829 -- -- 0.222 20.468 混合型 长城
6 2019-09-30 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.157 33.912 0.237 51.3 0.069 14.936 混合型 国投瑞银
7 2019-09-30 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 0.785 93.43 -- -- 0.059 7.063 混合型 前海开源
8 2019-09-30 519029 华夏稳增混合 11.124 92.095 0.59 4.89 0.263 2.178 混合型 华夏
9 2019-09-30 002307 银华多元视野灵活配置混合 0.81 89.78 0.049 5.38 0.03 3.334 混合型 银华
10 2019-09-30 110002 易方达策略成长混合 11.842 92.536 0.011 0.09 1.051 8.211 混合型 易方达
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 163407 兴全沪深300指数增强(LOF)A -- 房地产业 1.36 0 0 股票型 兴全
2 2019-09-30 159903 南方深证成份ETF -- 房地产业 0.185 0 0 股票型 南方
3 2019-09-30 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.031 0 0 混合型 嘉实
4 2019-09-30 001588 天弘中证800指数A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.004 0 0 股票型 天弘
5 2019-09-30 004175 博时鑫泰灵活配置混合A -- 采矿业 0.012 0 0 混合型 博时
6 2019-09-30 510210 富国上证综指ETF -- 批发和零售业 0.051 0 0 股票型 富国
7 2019-09-30 001416 申博游戏网直营嘉实事件驱动股票 -- 租赁和商务服务业 0.725 0 0 股票型 嘉实
8 2019-09-30 申博游戏网直营165515 信诚沪深300指数分级 -- 卫生和社会工作 0.017 0 0 股票型 中信保诚
9 2019-09-30 005414 创金合信国证A股指数A -- 卫生和社会工作 0.001 0 0 股票型 创金合信
10 2019-09-30 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 -- 采矿业 0 0 0 股票型 信达澳银
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