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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-05-12 申博游戏网直营006260 汇添富红利增长混合C 2.152 6.539 1.074 -0.078 -- 14.86 混合型 汇添富
2 2020-05-12 180015 银华增强收益债券 0.247 1.499 2.094 3.727 14.438 94.61 债券型 银华
3 2020-05-12 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 3.224 12.533 -1.222 14.507 28.172 69.7 混合型 易方达
4 2020-05-12 007289 汇添富中债1-3年农发行债券指数A -0.326 0.067 2.289 3.092 -- 5.112 债券型 汇添富
5 2020-05-12 502049 易方达上证50稳健 0.15 0.395 1.092 1.611 14.118 26.337 股票型 易方达
6 2020-05-12 005874 建信创业板ETF联接C 2.433 8.13 1.538 16.685 -- 30.08 股票型 建信
7 2020-05-12 006143 恒生前海中证质量成长低波动指数A 2.624 6.727 2.195 2.112 -- 12.65 股票型 恒生前海
8 2020-05-12 006036 中融恒惠纯债债券C -0.23 0.212 2.893 4.168 -- 8.47 债券型 中融
9 2020-05-12 006069 中加颐信纯债债券C -0.501 -0.116 2.182 2.939 -- 10.656 债券型 中加
10 2020-05-12 006625 汇安嘉鑫纯债债券 -0.247 0.265 1.322 2.889 -- 21.09 债券型 汇安
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 002424 博时文体娱乐主题混合 0.021 -13.656 -0.004 0.628 1.461 混合型 博时
2 2020-03-31 002078 浙商日添利货币B 0.001 10.166 -- 0.152 -- 货币型 浙商
3 2020-03-31 006881 华宝大健康混合 0.248 2,027.321 0.187 1.245 1.372 混合型 华宝
4 2020-03-31 510550 方正富邦中证500ETF 0.047 114.678 0.022 0.455 1.207 股票型 方正富邦
5 2020-03-31 004424 汇添富文体娱乐主题混合 0.495 1,457.302 0.059 4.351 1.554 混合型 汇添富
6 2020-03-31 340005 兴全货币A 0.267 2,670.956 -- 43.922 -- 货币型 兴全
7 2020-03-31 003273 安信永丰定期开放债券A 0.007 106.362 0.024 0.481 1.078 债券型 安信
8 2020-03-31 007230 兴全沪深300指数增强(LOF)C 0.003 -1,233.198 -0.205 1.307 1.905 股票型 兴全
9 2020-03-31 002877 申博游戏网直营华夏大中华信用精选债券(QDII)A 0.01 -801.731 -0.068 3.702 0.948 其他型 华夏
10 2020-03-31 000722 兴业货币B 0.343 3,429.955 -- 51.953 -- 货币型 兴业
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 007260 国投瑞银顺祺纯债债券 -- -- 3.551 117.62 0.071 2.34 债券型 国投瑞银
2 2019-09-30 005958 华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 混合型 华夏
3 2019-09-30 005875 易方达中盘成长混合 6.571 81.919 -- -- 1.532 19.099 混合型 易方达
4 2019-09-30 003584 建信稳定鑫利债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 建信
5 2019-09-30 003081 中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数A -- -- 12.563 121.42 0.217 2.094 债券型 中融
6 2019-09-30 360014 光大保德信信用添益债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 光大保德信
7 2019-09-30 申博游戏网直营006281 万家人工智能混合 0.473 93.896 -- -- 0.035 6.992 混合型 万家
8 2019-09-30 161015 富国天盈债券(LOF)C -- -- 6.044 97.28 0.099 1.597 债券型 富国
9 2019-09-30 申博游戏网直营003834 华夏能源革新股票 2.409 91.765 -- -- 0.189 7.216 股票型 华夏
10 2019-09-30 001104 华安新丝路主题股票 12.927 94.254 0.004 0.03 0.84 6.128 股票型 华安
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 001397 建信精工制造指数增强 -- 房地产业 0.02 0 0 股票型 建信
2 2019-09-30 070022 嘉实领先成长混合 -- 科学研究和技术服务业 0.126 0 0 混合型 嘉实
3 2019-09-30 005706 兴业龙腾双益平衡混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.013 0 0 混合型 兴业
4 2019-09-30 160925 大成中华沪深港300指数(LOF) -- 制造业 1.357 0 0 股票型 大成
5 2019-09-30 161612 融通深证成份指数A/B -- 教育 0.004 0 0 股票型 融通
6 2019-09-30 003984 嘉实新能源新材料股票A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.273 0 0 股票型 嘉实
7 2019-09-30 005970 国泰消费优选股票 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.097 0 0 股票型 国泰
8 2019-09-30 070006 嘉实服务增值行业混合 -- 租赁和商务服务业 0.263 0 0 混合型 嘉实
9 2019-09-30 申博游戏网直营160219 国泰国证医药卫生行业 -- 制造业 9.756 0 0 股票型 国泰
10 2019-09-30 512870 南华中证杭州湾区ETF -- 租赁和商务服务业 0.013 0 0 股票型 南华
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