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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-21 002910 易方达供给改革灵活配置混合 3.323 -2.637 -0.75 -11.701 -- -7.33 混合型 易方达
2 2018-09-21 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合 1.839 -1.53 -6.336 -8.895 -- -8.64 混合型 光大保德信
3 2018-09-21 005423 浙商汇金聚禄一年定期开放债券A 0.05 0.53 -- 0.6 -- 0.6 债券型 浙商资管
4 2018-09-21 004900 财通资管鑫锐回报混合A 0.428 -1.095 -3.225 -6.528 -- -6.07 混合型 财通资管
5 2018-09-21 000609 华商新量化灵活配置混合 4.499 -1.065 -9.797 -13.755 6.984 51.276 混合型 华商
6 2018-09-21 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 -0.111 -2.694 -7.003 -21.615 -- -9.7 混合型 新华
7 2018-09-21 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 0.118 -0.822 -2.985 -14.646 -- -15.5 混合型 东吴
8 2018-09-21 001967 华宝转型升级灵活配置混合 3.704 0.108 -7.692 -17.94 -- -7.6 混合型 华宝
9 2018-09-21 002634 华宝未来主导产业灵活配置混合 2.756 -4.006 -8.708 -23.226 -- -32.9 混合型 华宝
10 2018-09-21 004459 鑫元瑞利定期开放债券 0.117 0.185 1.938 3.829 -- 4.785 债券型 鑫元
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.024 -278.924 -0.022 0.662 1.01 混合型 金鹰
2 2018-06-30 310508 申万菱信稳益宝债券 -0.022 142.269 0.003 6.165 1.188 债券型 申万菱信
3 2018-06-30 004900 财通资管鑫锐回报混合A -0.005 -770.284 -0.059 1.119 0.97 混合型 财通资管
4 2018-06-30 004041 金鹰医疗健康产业股票C 0 -1.786 -0.009 0.016 1.062 股票型 金鹰
5 2018-06-30 003357 嘉实稳祥纯债债券C 0.02 229.661 0.016 1.021 1.058 债券型 嘉实
6 2018-06-30 004784 招商稳健优选股票 -0.058 -587.376 -0.074 0.658 0.85 股票型 招商
7 2018-06-30 519672 银河蓝筹精选混合 -0.066 -560.812 -0.053 2.266 2.135 混合型 银河
8 2018-06-30 005693 广发中证军工ETF联接C -0.002 -275.375 -0.173 0.229 0.683 股票型 广发
9 2018-06-30 002010 申博游戏网直营中欧瑾通灵活配置混合C 0 0.027 0.006 0 1.021 混合型 中欧
10 2018-06-30 申博游戏网直营003534 浦银安盛日日丰货币A 0 4.176 -- 0.035 -- 货币型 浦银安盛
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 002624 广发优企精选灵活配置混合 7.473 78.244 -- -- 0.766 8.016 混合型 广发
2 2018-06-30 531008 建信稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- 债券型 建信
3 2018-06-30 002946 大成景盛一年定期开放债券A 0.148 7.151 1.674 80.93 0.015 0.736 债券型 大成
4 2018-06-30 000758 招商招钱宝货币C -- -- -- -- -- -- 货币型 招商
5 2018-06-30 005128 华夏永康添福混合 0.589 29.536 1.688 84.58 0.039 1.938 混合型 华夏
6 2018-06-30 660015 农银汇理行业轮动混合 1.823 71.126 -- -- 0.822 32.07 混合型 农银汇理
7 2018-06-30 004092 博时沪港深价值优选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 博时
8 2018-06-30 450018 富兰克林国海恒久信用债券A -- -- 0.149 104.31 0.009 6.462 债券型 国海富兰克林
9 2018-06-30 001373 易方达新丝路灵活配置混合 100.508 92.035 3.63 3.32 5.151 4.717 混合型 易方达
10 2018-06-30 004941 中加聚鑫纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中加
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 000526 国泰浓益灵活配置混合A -- 金融业 0.033 0 0 混合型 国泰
2 2018-06-30 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.001 0 0 混合型 国泰
3 2018-06-30 050001 博时价值增长混合 -- 文化、体育和娱乐业 0.891 0 0 混合型 博时
4 2018-06-30 159955 嘉实创业板ETF -- 行业投资合计 0.367 0 0 股票型 嘉实
5 2018-06-30 001044 嘉实新消费股票 -- 金融业 1.823 0 0 股票型 嘉实
6 2018-06-30 161819 银华中证内地资源主题 -- 综合 0.004 0 0 股票型 银华
7 2018-06-30 001044 嘉实新消费股票 -- 交通运输、仓储和邮政业 0 0 0 股票型 嘉实
8 2018-06-30 159918 嘉实中创400ETF -- 文化、体育和娱乐业 0.023 0 0 股票型 嘉实
9 2018-06-30 165524 信诚中证智能家居指数分级 -- 批发和零售业 0.008 0 0 股票型 中信保诚
10 2018-06-30 510030 华宝上证180价值ETF -- 制造业 0.182 0 0 股票型 华宝
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